613 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Total Receitas Operacionais - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício 14.171.664,00 14.171.664,00 14.171.664,00 14.171.664,00 56.686.656,00 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 0 0 0 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 0 Repasse - Complemento Piso Enfermagem 0 0 0 0 0 Total - Repasses (1) 14.171.664,00 14.171.664,00 14.171.664,00 14.171.664,00 56.686.656,00 SUS / AIH 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 Total - Faturamento (2) 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 40.825,34 25.425,09 31.704,61 38.068,85 136.023,89 Receitas Acessórias 22.416,80 21.743,10 22.952,18 24.142,86 91.254,94 Reciclagem 0 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) 0 0 0 0 0 Outras Receitas Acessórias 22.416,80 21.743,10 22.952,18 24.142,86 91.254,94 Doações - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 Demais Receitas 4.786,27 1.281,30 3.444,77 2.303,64 11.815,98 Fonte Suplementar 0 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 0 0 0 0 0 Outras Receitas 4.786,27 1.281,30 3.444,77 2.303,64 11.815,98 Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) 68.028,41 48.449,49 58.101,56 64.515,35 239.094,81 TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) 14.239.692,41 14.220.113,49 14.229.765,56 14.236.179,35 56.925.750,81 Despesas Operacionais - - - - - Pessoal 9.576.337,00 9.126.436,73 9.331.385,26 9.091.280,55 37.125.439,54 Ordenados 6.970.714,32 6.674.964,36 6.643.353,97 6.628.188,10 26.917.220,75 Benefícios 346.764,66 342.164,72 341.815,59 355.976,67 1.386.721,64 Horas Extras 4.555,97 2.659,79 7.698,25 9.953,94 24.867,95 Encargos Sociais 656.673,60 622.525,16 619.451,18 616.205,98 2.514.855,92 Rescisões com Encargos 299,22 233,94 231.218,60 16.413,15 248.164,91 Outras Despesas com Pessoal 470,6 470,6 470,6 4.281,03 5.692,83 Ordenados - Complemento Piso Enfermagem 0 0 0 0 0 Ressarcimento - Complemento Piso Enfermagem 0 0 0 0 0 Provisões com Pessoal 1.596.858,63 1.483.418,16 1.487.377,07 1.460.261,68 6.027.915,54 13º com Encargos 685.972,63 677.615,04 673.096,15 672.516,92 2.709.200,74 Férias com Encargos 910.886,00 805.803,12 814.280,92 787.744,76 3.318.714,80 Serviços Terceirizados 2.743.533,47 2.686.236,93 2.550.702,41 2.771.626,79 10.752.099,60 Assistenciais 2.409.577,79 2.321.924,93 2.198.095,89 2.438.331,76 9.367.930,37 Pessoa Jurídica 2.240.079,61 2.214.695,84 2.144.289,94 2.356.431,14 8.955.496,53 Pessoa Física 169.498,18 107.229,09 53.805,95 81.900,62 412.433,84 Administrativos 333.955,68 364.312,00 352.606,52 333.295,03 1.384.169,23 Materiais 1.770.240,28 1.795.097,51 1.768.655,62 1.817.818,78 7.151.812,19 Materiais e Medicamentos 1.137.633,26 1.187.382,68 1.202.670,04 1.191.550,81 4.719.236,79 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 33.935,08 18.968,46 23.996,32 15.904,26 92.804,12 Materiais de Consumo 598.671,94 588.746,37 541.989,26 610.363,71 2.339.771,28 Ações Judiciais 3.953,60 4.593,60 0 3.000,00 11.547,20 Trabalhistas 0 0 0 3.000,00 3.000,00 Cíveis 3.953,60 4.593,60 0 0 8.547,20 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 Utilidade Pública 220.533,17 219.198,64 215.759,86 235.493,60 890.985,27 Tributárias 640,88 1.738,56 0 0 2.379,44 Financeiras 2.027,47 1.997,65 1.602,14 2.377,89 8.005,15 Manutenção Predial 23.900,99 24.965,75 29.205,75 18.992,68 97.065,17 Ressarcimento por Rateio 85.387,56 77.450,04 76.547,39 74.367,66 313.752,65 Outras Despesas 9.155,73 6.851,70 7.900,06 6.851,70 30.759,19 Total das Despesas Operacionais (4) 14.435.710,15 13.944.567,11 13.981.758,49 14.021.809,65 56.383.845,40 Investimento - - - - - Equipamentos 511.065,90 1.554,90 121.571,66 0 634.192,46 Mobiliário 750 0 1.900,00 18.439,99 21.089,99 Obras e Instalações 0 0 0 0 0 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 Total de Despesas com Investimentos (5) 511.815,90 1.554,90 123.471,66 18.439,99 655.282,45 TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) 14.947.526,05 13.946.122,01 14.105.230,15 14.040.249,64 57.039.127,85 RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) -707.833,64 273.991,48 124.535,41 195.929,71 -113.377,04  711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO  Janeiro Fevereiro Março Abril Valor Valor Valor Valor Repasse de recursos do Ministério da Saúde 0 0 0 0 Despesa de recursos do Ministério da Saúde 0 0 0 0 Saldo do mês (Receitas - Despesas) 0 0 0 0  57 - Observações  Mês Janeiro "Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 4.786,27 (Recuperação de Impostos/Proc. Judiciais R$ 3.421,17; Descontos Obtido R$ 367,52 e Atualização Monetária R$ 997,58 ). Outras Despesas R$ 9.155,73 (Associação de Classe R$ 4.608,06; Seguros R$ 4.547,67." Fevereiro "Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 1.281,30 - Descontos Obtido R$ 713,29 e Atualização Monetária R$ 568,01. Outras Despesas R$ 6.851,70 (Associação de Classe R$ 2.304,03; Seguros R$ 4.547,67)." Março "Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 3.444,77 - Descontos Obtido R$ 3.296,24 e Atualização Monetária R$ 148,53. Outras Despesas R$ 7.900,06 (Associação de Classe R$ 3.352,39; Seguros R$ 4.547,67)" Abril "Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 2.303,64 (Recuperação de Impostos/Proc. Judiciais R$ 977,05; Descontos Obtido R$ 437,98 e Atualização Monetária R$ 888,61 ) Outras Despesas R$ 6.851,70 (Associação de Classe R$ 2.304,03; Seguros R$ 4.547,67)" Total 0  614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)  Janeiro Fevereiro Março Abril Valor Valor Valor Valor Trabalhistas 16.952.692,78 17.137.471,28 17.661.167,24 19.925.269,46 Cíveis 7.713.040,94 7.627.569,12 7.788.652,85 8.219.877,81 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0  615 - Doações Não Financeiras  Janeiro Fevereiro Março Abril Valor Valor Valor Valor Insumos 0 237,18 0 182 Equipamentos 0 0 0 0  640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde  Janeiro Fevereiro Março Abril Valor Valor Valor Valor Insumos 0 723,34 3.435,13 2.948,87 Equipamentos 0 0 0 0  665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira  Janeiro Fevereiro Março Abril Valor Valor Valor Valor Valores calculados em contrapartidas não financeiras 0 0 0 0  666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)  Janeiro Fevereiro Março Abril Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição - - - -